Monday 21 August 2017

Opções De Comércio Composto


Não Excedam as Opções Expiração Bem-vindo à 5ª lição no Bootcamp do seu Bastidor de Negociação de Opção. Aqui, cobrimos as regras comerciais mais importantes que as novas opções que os comerciantes devem seguir. Ao aderir a estes princípios de negociação da opção, você se tornará um comerciante de opções mais consistente, confiante e lucrativo. Se você é novo nesta série, verifique as lições do passado em nossa sede da Bootcamp. Para ganhar dinheiro na negociação de opções, não é apenas a seleção de ações que podem causar riscos, mas também a seleção de opções. Especificamente ao longo do tempo. Riscos de curto prazo Muitos comerciantes de opções experientes renunciarão ao casino do riverboat que é a expiração das opções e somente as opções de comércio que têm mais de 2 semanas a expirar. Isso é especialmente válido para os negócios de tipo de renda que são de baixa gama por natureza - se você tentar e descartar cada último centavo de um comércio de renda, você corre o risco de ser cortado pela borda da faca da gama e deixar os lucros se transformarem em perdas em Um piscar de olhos. A mesma música de sirene pode ocorrer para comerciantes de opções direcionais. Você pode considerar opções de curto prazo e dizer que eles são baratos e oferecem alavancagem total pelo custo. Mas as probabilidades são que você está negligenciando o custo da theta dessas opções, e as chances reais que você tem na posição. Ou dê uma volta, você poderia pensar que, uma vez que uma opção tem uma teta de -50 com 4 dias de expiração, de alguma forma, você poderá fazer 50 dólares por dia apenas vendendo essas opções, sem qualquer respeito aos riscos da gama em Vendendo opções de curto prazo. O desejo de comerciantes mais novos para trocar opções de curto prazo é agravado pelo fato de que as opções semanais se tornaram muito mais difundidas em muitas opções, então todas as semanas podem se comportar como expiração das opções. Este ponto leva-me ao próximo princípio, a nova opção que os negócios devem seguir: Princípio 4: Não troque perto da expiração. Bem, mergulhe um pouco mais nos gregos da opção para que você possa obter uma melhor compreensão sobre os riscos que você tira ao negociar em curto prazo. Gamma Knife Edge Gamma é uma opção de opção de ações que torna as opções de negociação tão divertidas. Pode ser referido como a aceleração da opção. Se você é uma gama longa, você quer movimentos rápidos se for de gama baixa, você quer que o subjacente não se mova. É também conhecida como a segunda derivada, o que não significa muito, a menos que você esteja observando um gráfico de risco: Gamma é uma coisa maravilhosa, e está diretamente relacionada à quantidade de tempo de decaimento disponível em uma opção. Você pode considerar a gama como fogo: em situações controladas, é bom e aquece sua casa. Mas se ele fica fora de controle, pode ser uma força muito destrutiva. Onde Ele Obtém Tricky O gráfico abaixo mostra a opção de compra de uma compra, plotada ao longo do tempo: O que isso nos diz Sobre as opções de dinheiro, a gama começará a decair, pois essas opções perdem sua eficácia. Mas à medida que abordamos a expiração das opções, a gama aumentará drasticamente nas opções de dinheiro. Este aumento é o que eu afirmo dizer a borda da faca da gama, e é onde muitos comerciantes de novas opções são cortados. Veja o outro lado Lembre-se de como eu disse que gamma e theta estavam ligadas Heres um gráfico de theta ao longo do tempo: Então, não só você tem um aumento significativo na gama, você também tem uma quantidade de tempo muito maior para as opções. As coisas engraçadas começam a acontecer às opções à medida que nos aproximamos da expiração. Os modelos de preços começam a ficar um pouco estranhos, e você poderia potencialmente assumir mais riscos do que pensou - independentemente de você ser comprador ou vendedor de opções. Independentemente do seu estilo de negociação - se você é um novo comerciante de opções e apenas começando a entender a mecânica do mercado de opções, fique longe de opções de curto prazo. O comércio de Opex e dança em torno da borda da faca gama é uma arte escura que requer um nível de agilidade que muitas vezes não se vê em novos operadores de opções. Uma vez que você tenha uma sensação melhor para o mercado e você acha que a negociação Opex irá combinar seu estilo de negociação, considere adicionar opções de curto prazo à sua estratégia de negociação. Se você ainda não conseguiu descobrir, há uma tonelada que você pode aprender sobre o mercado de opções, e esse conhecimento pode combinar seus retornos quando você obtém uma vantagem sobre os outros comerciantes de opções. Por Se você quiser continuar sua educação comercial, você pode obter meu curso de treinamento de opções, OptionFu. Os comentários sobre esta entrada estão fechados. Opções - o que é melhor para o comércio Você está olhando para começar a negociar no mercado de ações. A palavra-chave aqui é começar. Quando a maioria dos novos comerciantes estão começando a trocar, eles não têm grandes quantidades de dinheiro para trabalhar. Devido a isso, eles rapidamente percebem que eles não têm o tamanho da conta para poder trocar grandes ações da placa, como a Apple e a Netflix. Devido a isso, muitos comerciantes se embarcam em uma busca para encontrar algo que possa ajudar com sua situação. Depois de passar pelos motores de busca e outras formas de busca na Internet, muitas vezes eles são atraídos para o estoque de moeda de um centavo devido às promessas de grande expansão da conta com pouco dinheiro necessário. Isso não me surpreenderia se você já tivesse examinado os estoques de moeda de um centavo, pois eles têm um custo de entrada muito menor e podem oferecer os ganhos prometidos fora dos gráficos. Minha verdadeira pergunta para você é esta: você já examinou as opções Talvez você não tenha certeza de qual é a diferença. Continue lendo, pois eu cubro as diferenças entre os estoques de penny e as opções para que você possa tomar a melhor decisão para o seu plano de negócios e objetivos pessoais. Eu quebrei esta comparação em nove seções diferentes, vamos apenas levá-lo seção por seção e Ill abordar ações de penny e opções em cada seção. CommissionsFeesRegulations Ao negociar tanto penny stocks e opções, assumindo que você tem um corretor de desconto. As taxas são praticamente as mesmas, então o custo da negociação é uma lavagem. Claro, alguns corretores são melhores do que outros por ações de moeda de um centavo, assim como alguns corretores são melhores do que outros por opções, mas, em geral, se você encontrar o intermediário correto pelo que deseja negociar, é igual. Contudo . Com reservas de moeda de um centavo, você está restrito pela regra do tradutor do dia do padrão que o limita a apenas três dias de negociação por semana, se sua conta estiver abaixo de 25k. Com as opções, você não está sujeito a esta regra (aprenda como evitar a regra de negociação do dia do padrão com opções) Quando se trata de regulamentos, as opções ganham, mãos para baixo. Número de Oportunidades de Negociação O que quero dizer quando digo oportunidades Bem, simplesmente, isso significa a freqüência em que uma situação de comércio viável vem em torno de onde você poderia realisticamente ganhar dinheiro. No mundo do stock de moeda de um centavo, um estoque dado pode passar meses de cada vez com muito pouco ou nenhum movimento. Às vezes, pode ser realmente difícil encontrar um estoque de moeda de um centavo que esteja se movendo e estiver configurando um comércio. Por que isso é o caso Por natureza, o mercado de ações de centavo é muito ilíquido. O que significa que não há muita atividade de comerciante. Os comerciantes devem comprar e vender entre si para criar volume (liquidez), e simplesmente não há grande quantidade consistente com ações de moeda de um centavo. As opções, por outro lado, são baseadas em grandes ações da placa e ETFs. Com esses tipos de ações, a EFP tem uma quantidade consistente e rotineira de volume de cada dia, portanto, é muito mais fácil encontrar uma oportunidade que lhe dê uma chance realista de tirar lucros do mercado. Potenciais ganhos de comércio O fascínio de ambos os estoques de moeda de um centavo e as opções é o baixo custo de entrada e os ganhos de porcentagem elevados, portanto, se todo o resto fosse criado igual, isso seria um empate. Para as inúmeras quedas de ações de moeda de um centavo, para ser justo, os estoques de moeda de um centavo se conseguirem mover-se podem certamente fazer grandes saltos de preço. Mantendo as coisas em perspectiva, porém, quando trazemos oportunidades (veja a discussão acima) na equação vemos que as opções têm a capacidade de permitir esses tipos de ganhos muito mais freqüentemente. Custo para se envolver no comércio Como mencionado algumas vezes já, tanto os estoques de penny quanto as opções têm uma barreira bastante baixa para a entrada. O custo para começar a operar é bastante baixo. Em ambos os casos, 1.000 ou talvez menos ainda seriam mais do que suficientes para começar. Seu Plano de Comércio está no Mercy Of No mundo comercial, você quer se colocar em situações com tantas variáveis ​​permanecendo inalteradas quanto possível. Quando se trata de estoques de penny, isso pode ser difícil. Muitas vezes, o gerenciamento é muito flakey e não atua no melhor interesse da empresa. Você está realmente à sua mercê, pois eles podem fazer algum anúncio ou decisão com cabeça de osso que provoca uma grande queda no preço e, portanto, destrói a posição que você está segurando e deixa você mexendo no vento. As opções, por outro lado, são baseadas em grandes ações da placa. Estas são grandes empresas que tentaram e registaram os verdadeiros registos, e são geridas por equipas de gestão e conselhos de administração altamente inteligentes. Em outras palavras, raramente há algum drama com uma grande empresa de diretoria. Você pode contar com essas empresas funcionando bem e não terá oscilhos violentos na gestão. Com penny stocks, o drama é uma palavra comumente usada (e legítimamente) para descrevê-los. Como o fluido é comercializado (volume) A fluidez é um grande problema quando se trata de estoque de moeda de um centavo. Muitas vezes, se você puxar um gráfico técnico de estoque de centavo, o preço está saltando por todo o lugar e o gráfico como um todo aparece agitado. Já discuti isso um pouco, mas isso se deve à quantidade pequena e inconsistente de volume de ações que estão sendo negociadas. Isso cria o problema dos indicadores técnicos não confiáveis. Padrões de gráfico e uma série de outras ferramentas que os comerciantes tentam usar. As opções, baseadas em grandes ações da placa, têm um volume muito maior. A melhor maneira de ilustrar isso é dizer-lhe para ir e puxar um estoque de moeda de um centavo e um estoque de placa grande, ambos olhando a escala de tempo de 5 minutos. Você verá que o estoque maior tem um padrão de negociação muito mais fluido. O gráfico do stock de moeda de um centavo terá uma aparência muito agitada e talvez nem pareça muito de um gráfico. Ao ser uma tomada de decisão mais fluida e a confiabilidade com as opções, é muito mais fácil identificar padrões e tendências no gráfico. Quão fácil você pode vender? Existem duas partes de um comércio, compra e venda de sucesso. Isso pode parecer muito óbvio, mas é a parte que a maioria dos novos comerciantes não entendem. Lembre-se, você sempre pode comprar. Mas, para vender, tem que haver alguém que queira comprar com você. Isso está ficando repetitivo, eu sei, mas espero que esteja a ver o enorme problema do volume. Porque, nos estoques de moeda de um centavo, não há uma enorme quantidade de volume, às vezes pode ser muito difícil encontrar um comprador para suas ações de centavo quando quiser vender, especialmente se você colocar grandes quantidades de dinheiro. Com opções e seu maior volume, quase sempre há alguém procurando comprar. Em outras palavras, usando um termo econômico, é um mercado muito eficiente. Fazendo flexibilidade de dinheiro Quantas estratégias diferentes você pode executar Com ações de moeda de um centavo, você está limitado a apenas passar o estoque. Tecnicamente, você pode poupar estoque de moeda de um centavo, mas encontrar os corretores certos é uma busca irritante na melhor das hipóteses. Além disso, as taxas associadas ao curto prazo (devido ao alto risco envolvido) são extremamente altas. Ponto de ser, você só pode ganhar dinheiro dentro de tostão quando o preço das ações subir. As opções permitem 100 flexibilidade. Se o preço vai para cima ou para baixo, a forma como as opções estão estruturadas dá-lhe a oportunidade (você já viu essa palavra antes) para continuar lucrando. Para apimentar as coisas muito mais, com algumas das estratégias de opções mais avançadas, você pode mesmo obter lucros se o preço da ação ficar imóvel e não fizer nada. Aprenda personalidades Como qualquer comerciante experiente que tenha sido em torno de você irá dizer, cada estoque tem personalidade. Se você seguir um estoque o suficiente, você pode começar a aprender e se identificar com essa personalidade (definida como o estoque tende a se mover) e usar isso para você. Com estoques de moeda de um centavo, isso é difícil e essencialmente impossível. Na grande maioria dos casos, o estoque em jogo é bom para alguns dias semanais e talvez alguns meses antes de entrar no esquecimento. Como os estoques de penny que estão em jogo estão mudando constantemente, esse ciclo torna quase impossível identificar a personalidade de qualquer estoque. Com as opções, existem muitas ações que, dia a dia, são consistentes com a atividade. Portanto, permite que os comerciantes aprendam como o preço das ações tende a se mover. Pensamentos finais Se eu fizer minhas matemáticas corretamente, parece que temos uma pontuação de 7 a 2 em favor das opções. Isso significa que você não deveria trocar penny stocks Absolutamente não, se os estoques de moeda de um centavo se encaixarem melhor em sua estratégia e plano, então, por todos os meios, siga essa rota. No entanto, com base na minha experiência como comerciante e professora, muitas vezes as pessoas que começaram a comercializar penny stocks eventualmente se movem para opções por muitos dos motivos listados acima (e falar com essas pessoas é como eu construí essa lista). Os comerciantes de ações da Penny acabam se cansando de ver as tintas secas enquanto esperam por suas posições se moverem. Outros simplesmente se tornam frustrados porque, embora com certeza, eles podem comprar ações, quando chegar a hora de vender essas ações (para um lucro ou perda), ela pode se transformar em muito mais do que apenas um clique do botão de venda. Em suma, você precisa colocar tantas chances a seu favor quanto possível, e a realidade da situação é que o comércio de opções permite muito mais liberdade, oportunidade e flexibilidade.

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